Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01; 60/01; 129/05; 109/07; 125/08; 36/09; 150/11; 144/12; 19/13 i 137/15), članka 17., 20., 27., i 36. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 87/08; 136/12 i 15/15), te članka 43. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", broj 10/09 i 4/13), Skupština Istarske županije na sjednici održanoj 23. svibnja 2016. godine, donosiZAKLJUČAKo davanju suglasnosti na Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za cesteIstarske županije za 2015. godinuDaje se suglasnost na Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2015. godinu.Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana objave u "Službenim novinama Istarske županije".KLASA: 340-01/16-01/05URBROJ: 2163/1-01/4-16-3Pazin, 23. svibnja 2016.REPUBLIKA HRVATSKASKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE                                                                                    Predsjednik                                                                                              Valter DrandićNa temelju članka 111. Zakona o proračunu („Narodne novine“ 87/08) i članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije na sjednici održanoj 30. ožujka 2016. godine donijelo jeGODIŠNJI IZVJEŠTAJFINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINUČlanak 1.Godišnji Izvještaj Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2015. godinu iznosi:OPĆI DIORAČUN PRIHODA I RASHODAR.brojBROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVORNI PLAN 2015.IZVRŠENJE PLAN 2015.INDEX 4/3 123451 PRIHODI POSLOVANJA 71.351.34072.226.624101,22 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE000,03 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 000,04TEKUĆI VIŠAK / MANJAK RAZDOBLJA (1+2+3)71.351.34072.226.624101,25 RASHODI POSLOVANJA 70.370.12367.883.40096,56 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU 919.500203.65222,17 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 2.500.0002.500.000100,08NETO FINANCIRANJE (5+6+7)73.789.62370.587.05295,79RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA2.438.2832.438.283100,010UKUPAN VIŠAK / MANJAK RAZDOBLJA (4-8+9)04.077.8550,0Članak 2.Višak prihoda u iznosu od 4.077.855 kuna rasporedit će se u Financijski plan Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2016. godinu u sklopu Izmjena i dopuna Financijskog plana.Članak 3.Rashodi i izdaci Plana raspoređuju se po programskoj klasifikaciji u posebnom dijelu Plana kako slijedi:RAČUN PRIHODA I RASHODARSKPSKODVRSTA PRIHODA / RASHODAIZVRŠENJE 12. 2014II IZMJENE 2015IZVRŠENJE 12. 2015INDEKS 8/6INDEKS 8/7123456789106   PRIHODI POSLOVANJA 75.178.50771.351.34072.226.62496,1101,2 63  POMOĆI IZ IN. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE9.361.7753.605.7403.614.21738,6100,2  633 Pomoći iz proračuna1.332.3762.605.7402.534.721190,297,3   6331Tekuće pomoći1.332.3762.530.0002.458.986184,697,2   6332Kapitalne pomoći075.74075.7350,0100,0  634 Pomoći subjekata opće države8.029.3991.000.0001.079.49613,4107,9   6341Tekuće pomoći trgovačkih društava 8.029.3991.000.0001.079.49613,4107,9   6342Kapitalne pomoći subjekata unutar opće države0000,00,0 64  PRIHODI OD IMOVINE65.789.11067.725.60068.580.262104,2101,3  641 Prihodi od financijske imovine35.45543.60028.27979,864,9   6413Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju21.85520.00014.67967,273,4   6414prihodi od zateznih kamata010.00000,00,0   6415prihodi od pozitivnih tečajnih razlika0000,00,0   6416prihodi od dividendi13.60013.60013.600100,0100,0 642 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE65.753.65467.682.00068.551.983104,3101,3  6423Ostali prihodi od nefinancijske imovine0000,00,0  6424Naknada za ceste65.753.65467.682.00068.551.983104,3101,3 65  PRIHODI OD ADM. PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA27.62220.00032.145116,4160,7  651 ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE010.0007.6470,076,5   6514Ostale pristojbe i naknade010.0007.6470,076,5  652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA27.62210.00024.49888,7245,0   6526Ostali nespomenuti prihodi27.62210.00024.49888,7245,07   PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE0000,00,0 72  PRIHODI OD PRODAJE PR. DUGOTRAJNE IMOVINE0000,00,0  723 PRIHODI OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTVA0000,00,0   7231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu0000,00,09   VLASTITI IZVORI3.030.0972.438.2832.438.28380,5100,0 92  REZULTAT POSLOVANJA3.030.0972.438.2832.438.28380,5100,0  922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA3.030.0972.438.2832.438.28380,5100,0   9221Višak prihoda3.030.0972.438.2832.438.28380,5100,0RAČUN PRIHODA I RASHODA3   TEKUĆI RASHODI69.788.38170.370.12367.883.40097,396,5 31  RASHODI ZA ZAPOSLENE2.373.5972.813.0002.308.22597,282,1  311 plaće1.991.0712.310.0001.941.91597,584,1   3111plaće za redovan rad 1.991.0712.310.0001.941.91597,584,1  312 ostali rashodi za zaposlene49.50086.00032.30065,337,6   3121nagrade, otpremnina49.50086.00032.30065,337,6  313 doprinosi na plaće333.027417.000334.010100,380,1   3132doprinosi za zdravstvo299.179365.000300.997100,682,5   3133doprinosi za ZAP33.84852.00033.01397,563,5   3134doprinosi za ozlijedu rada0000,00,0 32  MATERIJALNI RASHODI59.478.36161.589.82359.766.140100,597,0  321 naknade troškova zaposlenicima94.193171.000129.322137,375,6   3211službena putovanja17.95841.00024.903138,760,7   3212naknada za prijevoz51.09080.00065.202127,681,5   3213stručno usavršavanje zaposlenika25.14545.00039.217156,087,1   3214ostale naknade troškova zaposlenima05.00000,00,0  322 rashodi za materijal i energiju192.409271.000194.254101,071,7   3221uredski materijal i ostali materijalini troškovi44.50355.00044.581100,281,1   3223energija138.194166.000130.52894,578,6   3224materijal i dijelovi za tekuće i inv. Održavanje030.0001.4630,04,9   3225sitan inventar i autogume9.71220.00017.682182,188,4  323 rashodi za usluge57.964.11960.603.82359.037.483101,997,4   3231telefon, pošta, prijevoz85.394124.00095.558111,977,1   3232usluge tekućeg i invest.održ 55.708.12756.597.77055.740.003100,198,5    usluge tekućeg i inv. održ. građeviskih objekata-redovno41.232.79941.500.00041.605.467100,9100,3    usluge tekućeg i inv. održ. građeviskih objekata-izvanredno14.426.47015.017.77014.097.03197,793,9    usluge tekućeg i inv. održavanja postrojenja i opreme19.90130.00023.778119,579,3    usluge tekućeg i inv. održavanja prijevoznih sredstava28.95740.00013.72647,434,3    ostale usluge tekućeg i ivesticijskog održavanja010.00000,00,0   3233usluge informiranja48.10045.00019.51840,643,4   3234komunalne usluge17.669821.000771.8814.368,694,0   3235zakupnine i najamnine19.07130.00020.376106,867,9   3236zdravstvene usluge10.28625.00018.995184,776,0   3237intelektualne i osobne usluge, odvjetnik617.3081.101.053601.15497,454,6   3238računalne usluge426.778730.000681.326159,693,3   3239ostale usluge 1.031.3861.130.0001.088.672105,696,3  324 naknade troškova osobama izvan radnog odnosa0000,00,0   3241naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela0000,00,0  329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.227.640544.000405.08133,074,5   3291naknade za rad (upravno i stručno vijeće)48.54560.00036.93676,161,6   3292premije osiguranja70.253157.00097.407138,762,0   3293reprezentacija22.28340.00024.970112,162,4   3294članarine29.89060.00059.980200,7100,0   3295pristojbe i naknade1.055.670212.000183.44317,486,5   3299ostale usluge poslovanja1.00015.0002.345234,515,6 34  FINANCIJSKI RASHODI297.324127.300108.20436,485,0  342 kamata za primljene zajmove103.78014.30014.20613,799,3   3423kamata za zajmove103.78014.30014.20613,799,3  343 ostali financijski rashodi193.544113.00093.99848,683,2   3431bankarske usluge i usluge platnog prometa16.47223.00015.51394,267,4   3432negativne tečajne razlike176.87979.00078.43244,399,3   3433zatezna kamata65.00053882,61,1   3434ostali nespomenuti financijski rashodi, (sudski tr., porez na tvrtku)1876.00000,00,0 36  POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA5.399.7695.350.0005.344.38399,099,9  363 Pomoći unurar općeg proračuna5.399.7695.350.0005.344.38399,099,9   3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna5.399.7695.350.0005.344.38399,099,9 37  NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE337.348450.000356.448105,779,2  372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna337.348450.000356.448105,779,2   3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu (povrat naknade za ceste)337.348450.000356.448105,779,2 38  OSTALI RASHODI1.901.98140.00000,00,0  381 tekuće donacije010.00000,00,0   3811tekuće donacije u novcu010.00000,00,0  382 kapitalne donacije0000,00,0   3821kapitalne donacije - naknada gradovi0000,00,0  383 kazne, penali i naknade štete030.00000,00,0   3831naknade štete030.00000,00,0  386 kapitalne pomoći1.901.981000,00,0   3861Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fin. Istitucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru1.901.981000,00,04   KAPITALNI RASHODI1.031.940919.500203.65219,722,1 41  RASHODI ZA NABAVU NEPR. DUGOTRAJNE IMOVINE28.057550.00000,00,0  411 materijalna imovina - prirodna bogatstva28.057550.00000,00,0   4111poljoprivredno zemljište28.057550.00000,00,0 42  RASHODI ZA NABAVU PR. DUGOTRAJNE IMOVINE1.003.883359.500203.65220,356,6  421 građevinski objekti226.915119.50097.37142,981,5   4213ceste226.915119.50097.37142,981,5  422 postrojenja i oprema556.244185.000106.28119,157,4   4221uredska oprema i namještaj94.643146.000106.281112,372,8   4222komunikacijska oprema11.6017.00000,00,0   4223oprema za održavanje i zaštitu012.00000,00,0   4227uređaji, strojevi i oprema450.00020.00000,00,0  423 prijevozna sredstva170.724000,00,0   4231prijevozna sredstva170.724000,00,0  426 nematerijalna proizvedena imovina055.00000,00,0   4262računalne programe50.00055.00000,00,0 45  RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U NEFIN. IMOVINI 010.00000,00,0  451 dodatna ulaganja na građevinskom objektima010.00000,00,0   4511dodatna ulaganja na građevinskom objektima010.00000,00,0RAČUN FINANCIRANJA8    PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 0000,00,0 84   PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 0000,00,0  844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora0000,00,0   8443Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora0000,00,0        0,00,05   ZAJMOVI5.000.0012.500.0002.500.00050,0100,0 54  IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA5.000.0012.500.0002.500.00050,0100,0  544 otplata zajmova5.000.0012.500.0002.500.00050,0100,0   5443otplata glavnice primljenih kredita - dugoročni5.000.0012.500.0002.500.00050,0100,0POSEBNI DIO    II IZMJENE PLAN 2015IZVRŠENJE PLAN 2015INDEKS 6/51234567 100 PROGRAM ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE56.517.77055.702.49998,6A100  REDOVNO ODRŽAVANJE41.500.00041.605.467100,332  MATERIJALNI RASHODI41.500.00041.605.467100,3 323 rashodi za usluge41.500.00041.605.467100,3  3232Usluge tekućeg i investicijskog odr.41.500.00041.605.467100,3       A101  IZVANREDNO ODRŽAVANJE15.017.77014.097.03193,932  MATERIJALNI RASHODI15.017.77014.097.03193,9 323 rashodi za usluge15.017.77014.097.03193,9  3232Usluge tekućeg i investicijskog odr.15.017.77014.097.03193,9        101 PROGRAM GRAĐENJA669.50097.37114,5K200  Ceste669.50097.37114,541  RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE550.00000,0 411 Materijalna imovina - prirodna bogastva550.00000,0  4111Zemljište550.00000,042  RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE119.50097.37181,5 421 građevinski objekti119.50097.37181,5  4213ceste119.50097.37181,5        102 POMOĆI VELIKIM GRADOVIMA ZA CESTE KOJE PRESTAJU BITI RAZVRSTANE U JAVNE CESTE5.350.0005.344.38399,9A102  Pomoći unurar općeg proračuna5.350.0005.344.38399,936  POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA5.350.0005.344.38399,9 363 Pomoći unurar općeg proračuna5.350.0005.344.38399,9  3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna5.350.0005.344.38399,9        103 FINANCIJSKI RASHODI I IZDACI2.627.3002.608.20599,3A103  Zajmovi tuzemnih banaka2.514.3002.514.207100,034  FINANCIJSKI RASHODI14.30014.20799,3 342 kamata za primljene zajmove14.30014.20799,3  3423kamate14.30014.20799,354  IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA2.500.0002.500.000100,0 544 otplata zajmova2.500.0002.500.000100,0  5443otplata glavnice primljenih kredita2.500.0002.500.000100,0       A104  Ostali rashodi113.00093.99883,234  FINANCIJSKI RASHODI113.00093.99883,2 343 ostali financijski rashodi113.00093.99883,2  3431bankarske usluge i usluge platnog prometa23.00015.51367,4  3432negativne tečajne razlike79.00078.43299,3  3433zatezna kamata5.000541,1  3434ostali nespomenuti financijski rashodi, (sudski tr., porez na tvrtku)6.00000,0        104 RASHODI ŽUC-e8.625.0536.834.59579,2A105  Rashodi za zaposlene2.813.0002.308.22582,131  RASHODI ZA ZAPOSLENE2.813.0002.308.22582,1 311 plaće2.310.0001.941.91584,1  3111plaće za redovan rad 2.310.0001.941.91584,1 312 ostali rashodi za zaposlene86.00032.30037,6  3121nagrade, otpremnina86.00032.30037,6 313 doprinosi na plaće417.000334.01080,1  3132doprinosi za zdravstvo365.000300.99782,5  3133doprinosi za ZAP52.00033.01363,5  3134doprinosi za ozlijedu rada000,0       A106  Mater. rashodi i usluge5.562.0534.420.08979,532  MATERIJALNI RASHODI5.072.0534.063.64180,1 321 naknade troškova zaposlenicima171.000129.32275,6  3211službena putovanja41.00024.90360,7  3212naknada za prijevoz80.00065.20281,5  3213stručno usavršavanje zaposlenika45.00039.21787,1  3214ostale naknade troškova zaposlenicima5.00000,0 322 rashodi za materijal i energiju271.000194.25471,7  3221uredski materijal i ostali materijalini troškovi55.00044.58181,1  3223energija166.000130.52878,6  3224materijal i dijelovi za tekuće i inv. Održavanje30.0001.4634,9  3225sitan inventar i autogume20.00017.68288,4 323 rashodi za usluge4.086.0533.334.98481,6  3231telefon, pošta, prijevoz124.00095.55877,1  3232Usluge tekućeg i investicijskog odr.80.00037.50446,9  3233usluge informiranja45.00019.51843,4  3234komunalne usluge821.000771.88194,0  3235zakupnine i najamnine30.00020.37667,9  3236zdravstvene usluge25.00018.99576,0  3237intelektualne i osobne usluge, odvjetnik1.101.053601.15454,6  3238računalne usluge730.000681.32693,3  3239ostale usluge - naknada STP1.130.0001.088.67296,3 324 naknade troškova osobama izvan radnog odnosa000,0  3241naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela000,0 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja544.000405.08174,5  3291naknade za rad (upravno i stručno vijeće)60.00036.93661,6  3292premije osiguranja157.00097.40762,0  3293reprezentacija40.00024.97062,4  3294članarine60.00059.980100,0  3295pristojbe i naknade212.000183.44386,5  3299ostale usluge poslovanja15.0002.34515,637  NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE450.000356.44879,2 372 ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna450.000356.44879,2  3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu450.000356.44879,238  OSTALI RASHODI40.00000,0 381 tekuće donacije10.00000,0  3811tekuće donacije u novcu10.00000,0 383 kazne, penali i naknade štete30.00000,0  3831naknade štete30.00000,0       K201  Rashodi za nabavu imovine250.000106.28142,542  RASHODI ZA NABAVU IMOVINE240.000106.28144,3 422 postrojenja i oprema185.000106.28157,4  4221uredska oprema i namještaj146.000106.28172,8  4222komunikacijska oprema7.00000,0  4223oprema za održavanje i zaštitu12.00000,0  4227uređaji, strojevi i oprema20.00000,0 423 prijevozna sredstva000,0  4231prijevozna sredstva000,0 426 nematerijalna proizvedena imovina55.00000,0  4262računalne programe55.00000,045  RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U NEF. IMOVINI 10.00000,0 451 dodatna ulaganja na građevinskom objektima10.00000,0  4511dodatna ulaganja na građevinskom objektima10.00000,0 105 SUFINANCIRANJE000,0A106  Ostali rashodi000,038  OSTALI RASHODI000,0 386 kapitalne pomoći000,0  3861kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fin. Institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru000,0          SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI73.789.62370.587.05295,7PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBEČlanak 4.Ovaj Godišnji izvještaj Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2015. godinu stupa na snagu davanjem suglasnosti Županijske skupštine Istarske županije.Klasa: 400-01/11-01/01Urbroj: 2163/1-12/01-02-16-3Pazin, 30. ožujka 2016.ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTEISTARSKE ŽUPANIJEPredsjednik Upravnog vijećaDr.sc. Marko Paliagamferencicmferencic22016-05-25T12:17:00Z2016-07-22T12:13:00Z2016-07-22T12:13:00Z112279015907Microsoft Office Word013237falseNaslov1Istarska županijafalse18660falsefalse12.0000